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    AI50申購贖回限制清單
    日期: 下 載
    基本信息
    最新公告日期   2022-05-16
    基金名稱  AI50
    基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
    一級市場基金代碼  517801
    2022-05-13 日信息內容
    現金差額(單位:元)   77,874.32
    最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,284,048.18
    基金份額凈值(單位:元)   0.6420
    2022-05-16 日信息內容
    紅利金額(單位:元)    0.0000
    預估現金部分(單位:元)   76,837.74
    現金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
    申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
    申購上限    不限額
    贖回上限    20,000,000.00
    本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
    成份股信息內容
    證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
    開倉標志
    掛牌市場
    002139 拓邦股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 8145.0 買入開倉
    002230 科大訊飛 1700 深市退補 10.0% 10.0% 60843.0 買入開倉
    002236 大華股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 25687.0 買入開倉
    002241 歌爾股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 59840.0 買入開倉
    002362 漢王科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 2454.0 買入開倉
    002373 千方科技 1000 深市退補 10.0% 10.0% 8560.0 買入開倉
    002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 65632.0 買入開倉
    002415 ??低?/td> 3000 深市退補 10.0% 10.0% 96240.0 買入開倉
    002439 啟明星辰 900 深市退補 10.0% 10.0% 15966.0 買入開倉
    00268 金蝶國際 3573 港市退補 30.0% 44070.05 買入開倉
    002912 中新賽克 100 深市退補 10.0% 10.0% 2116.0 買入開倉
    002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 38694.0 買入開倉
    00700 騰訊控股 493 港市退補 30.0% 151123.37 買入開倉
    00909 明源云 1787 港市退補 30.0% 14637.45 買入開倉
    01833 平安好醫 558 港市退補 30.0% 8253.18 買入開倉
    02158 醫渡科技 944 港市退補 30.0% 6009.53 買入開倉
    03690 美團-W 949 港市退補 30.0% 137572.37 買入開倉
    03888 金山軟件 1249 港市退補 30.0% 25711.68 買入開倉
    09923 移卡 260 港市退補 30.0% 4353.81 買入開倉
    300101 振芯科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 6792.0 買入開倉
    300166 東方國信 800 深市退補 10.0% 10.0% 6840.0 買入開倉
    300168 萬達信息 1400 深市退補 10.0% 10.0% 11844.0 買入開倉
    300188 美亞柏科 700 深市退補 10.0% 10.0% 9170.0 買入開倉
    300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 23850.0 買入開倉
    300229 拓爾思 400 深市退補 10.0% 10.0% 4184.0 買入開倉
    300369 綠盟科技 700 深市退補 10.0% 10.0% 6692.0 買入開倉
    300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 26319.0 買入開倉
    300458 全志科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 9725.0 買入開倉
    300474 景嘉微 200 深市退補 10.0% 10.0% 17522.0 買入開倉
    300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 2958.0 買入開倉
    600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
    600588 用友網絡 2000 允許 10.0% 買入開倉
    600845 寶信軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
    603160 匯頂科技 300 允許 10.0% 買入開倉
    603501 韋爾股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    688003 天準科技 100 必須 2644.0 買入開倉
    688008 瀾起科技 500 允許 10.0% 買入開倉
    688018 樂鑫科技 100 必須 10501.0 買入開倉
    688023 安恒信息 100 必須 12394.0 買入開倉
    688039 當虹科技 100 必須 3283.0 買入開倉
    688051 佳華科技 0 必須 買入開倉
    688088 虹軟科技 300 允許 10.0% 買入開倉
    688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
    688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
    688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
    688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
    688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
    688288 鴻泉物聯 0 必須 買入開倉
    688521 芯原股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    688595 芯??萍?/td> 100 必須 6648.0 買入開倉
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