| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2022-05-16 |
| 基金名稱 | AI50 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 | 517801 |
| 2022-05-13 日信息內容 | |
| 現金差額(單位：元) | 77,874.32 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 1,284,048.18 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.6420 |
| 2022-05-16 日信息內容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預估現金部分（單位：元） | 76,837.74 |
| 現金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 2,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 申購上限 | 不限額 |
| 贖回上限 | 20,000,000.00 |
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) | 50 |
| 成份股信息內容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
| 002139 | 拓邦股份 | 900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 8145.0 | 買入開倉 | |
| 002230 | 科大訊飛 | 1700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 60843.0 | 買入開倉 | |
| 002236 | 大華股份 | 1700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 25687.0 | 買入開倉 | |
| 002241 | 歌爾股份 | 1700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 59840.0 | 買入開倉 | |
| 002362 | 漢王科技 | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2454.0 | 買入開倉 | |
| 002373 | 千方科技 | 1000 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 8560.0 | 買入開倉 | |
| 002410 | 廣聯達 | 1400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 65632.0 | 買入開倉 | |
| 002415 | ?？低?/td> | 3000 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 96240.0 | 買入開倉 | |
| 002439 | 啟明星辰 | 900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 15966.0 | 買入開倉 | |
| 00268 | 金蝶國際 | 3573 | 港市退補 | 30.0% | 44070.05 | 買入開倉 | ||
| 002912 | 中新賽克 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2116.0 | 買入開倉 | |
| 002920 | 德賽西威 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 38694.0 | 買入開倉 | |
| 00700 | 騰訊控股 | 493 | 港市退補 | 30.0% | 151123.37 | 買入開倉 | ||
| 00909 | 明源云 | 1787 | 港市退補 | 30.0% | 14637.45 | 買入開倉 | ||
| 01833 | 平安好醫 | 558 | 港市退補 | 30.0% | 8253.18 | 買入開倉 | ||
| 02158 | 醫渡科技 | 944 | 港市退補 | 30.0% | 6009.53 | 買入開倉 | ||
| 03690 | 美團-W | 949 | 港市退補 | 30.0% | 137572.37 | 買入開倉 | ||
| 03888 | 金山軟件 | 1249 | 港市退補 | 30.0% | 25711.68 | 買入開倉 | ||
| 09923 | 移卡 | 260 | 港市退補 | 30.0% | 4353.81 | 買入開倉 | ||
| 300101 | 振芯科技 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6792.0 | 買入開倉 | |
| 300166 | 東方國信 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6840.0 | 買入開倉 | |
| 300168 | 萬達信息 | 1400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 11844.0 | 買入開倉 | |
| 300188 | 美亞柏科 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 9170.0 | 買入開倉 | |
| 300223 | 北京君正 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 23850.0 | 買入開倉 | |
| 300229 | 拓爾思 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4184.0 | 買入開倉 | |
| 300369 | 綠盟科技 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6692.0 | 買入開倉 | |
| 300454 | 深信服 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 26319.0 | 買入開倉 | |
| 300458 | 全志科技 | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 9725.0 | 買入開倉 | |
| 300474 | 景嘉微 | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 17522.0 | 買入開倉 | |
| 300624 | 萬興科技 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2958.0 | 買入開倉 | |
| 600536 | 中國軟件 | 400 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 600588 | 用友網絡 | 2000 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 600845 | 寶信軟件 | 400 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 603160 | 匯頂科技 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 603501 | 韋爾股份 | 400 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688003 | 天準科技 | 100 | 必須 | 2644.0 | 買入開倉 | |||
| 688008 | 瀾起科技 | 500 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688018 | 樂鑫科技 | 100 | 必須 | 10501.0 | 買入開倉 | |||
| 688023 | 安恒信息 | 100 | 必須 | 12394.0 | 買入開倉 | |||
| 688039 | 當虹科技 | 100 | 必須 | 3283.0 | 買入開倉 | |||
| 688051 | 佳華科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688088 | 虹軟科技 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688099 | 晶晨股份 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688158 | 優刻得 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688169 | 石頭科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688208 | 道通科技 | 400 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688256 | 寒武紀 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688288 | 鴻泉物聯 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688521 | 芯原股份 | 400 | 允許 | 10.0% | 買入開倉 | |||
| 688595 | 芯?？萍?/td> | 100 | 必須 | 6648.0 | 買入開倉 | |||